Af hverju er magnvísirinn mikilvægur fyrir dulritunarfjárfesta? - Cryptopolitan

Við getum rakið On-Balance-Volume (OBV) aftur til Joseph Granville árið 1963. Hann taldi að On Balance Volume vísirinn væri áhrifarík leið til að mæla styrk og veikleika verðhreyfingar verðbréfa. Síðan þá hefur OBV orðið einn af mest notuðu tæknivísunum af kaupmönnum og fjárfestum.

Bakgrunnur

On-Balance-Volume (OBV) er tæknilegur vísir sem mælir heildarfjárhæð kaup- og söluþrýstings í öryggismálum. Við reiknum það út með því að leggja saman allt rúmmál á uppdögum, draga frá allt rúmmál á niðurdögum og leggja síðan saman niðurstöðurnar. Hugmyndin á bak við OBV er sú að ef flestir kaupmenn eru að kaupa ætti heildarmagn magnsins að aukast. Ef þeir eru að selja, þá ætti heildarmagn magnsins að minnka. Með því að fylgjast með þessum nettójöfnuði með tímanum geta fjárfestar fengið hugmynd um hvort þróun sé í verðbreytingum á verðbréfum.

Þegar OBV er túlkað ætti aðaláherslan að vera á þróunina. Hækkandi tilhneiging í OBV sýnir að kaupendur eru sífellt virkari, sem getur leitt til verðhækkunar. Aftur á móti bendir lækkandi tilhneiging í OBV til þess að seljendur séu að verða meira ráðandi, sem gæti þýtt að verðlækkun sé yfirvofandi.

Þegar horft er á algildi OBV í stað þróunar þess benda há OBV gildi til mikils kaupþrýstings og lág gildi geta bent til mikils söluþrýstings. Hins vegar geta þessi algildu stig verið mjög breytileg eftir því hvaða öryggi er verið að greina, svo það er mikilvægt að huga að öllum öðrum þáttum áður en tekin er ákvörðun.

Hvernig á að reikna út OBV

Það er nauðsynlegt að vita hvernig á að reikna út OBV ef þú vilt taka upplýstar ákvarðanir um fjárfestingar.

Útreikningsaðferðin á jafnvægisrúmmáli (OBV) segir að:

• ef lokaverð verðbréfsins er hærra en lokun fyrri daginn, þá ætti að bæta við magninu á meðan
• ef lokaverð er lægra en fyrri dag, þá ætti að draga magnið frá.
• Ef lokaverð beggja daganna er jöfn, þá þarf ekkert að gera og OBV helst óbreytt á fyrra stigi.

Að fylgja þessari auðveldu formúlu gæti skipt sköpum í að fá hámarks ávöxtun af fjárfestingum þínum.

Hvernig á að nota OBV vísirinn

Kaupmenn geta notað OBV til að ákvarða hugsanlega inn- og útgöngustaði, eða sem staðfestingartæki fyrir aðrar viðskiptaaðferðir. Með því að skoða þróun OBV miðað við verðbreytingar geta kaupmenn komið auga á frávik sem gætu gefið til kynna komandi viðsnúning. Hér eru þrjár vinsælar leiðir til að nota vísirinn:

Fylgstu með og staðfestu þróun

Þegar það er sterk þróun í OBV er best að fylgja þróuninni. Ef OBV er að hækka, þá er líklegt að verðið hækki og öfugt. Þekkja frávik: Þegar verð á verðbréfi færist í eina átt á meðan OBV hreyfist í aðra, gæti þetta verið vísbending um að þróunin sé að ljúka. Þetta getur verið góður tími til að taka hagnað eða leita að útgöngustað.

Sameina með öðrum vísbendingum

Þú ættir ekki að nota OBV í einangrun. Það er alltaf góð hugmynd að sameina það með öðrum tæknilegum vísbendingum, svo sem hlaupandi meðaltölum eða skriðþungavísum, til að fá betri tilfinningu fyrir núverandi markaðsviðhorfum.

Finndu frávik

Þegar verð á verðbréfi færist í eina átt á meðan OBV færist í aðra, gæti þetta verið vísbending um að þróunin sé að ljúka. Þetta getur verið góður tími til að taka hagnað eða leita að útgöngustað. Hrærandi munur á sér stað þegar verð verðbréfa lækkar lægri en OBV lækkar hærra. Bearish mismunur á sér stað þegar verðið er að hækka hærra en OBV gerir lægri hæðir.

OBV á móti uppsöfnun/dreifingu vísir

Rúmmálið á jafnvægi (OBV) og uppsöfnunar-/dreifingarlínan eru bæði notuð til að rannsaka skriðþunga og spá fyrir um hreyfingu „snjallpeninga“ með því að nota magn. En í útreikningnum eru þeir tveir mjög aðskildir vísbendingar.

OBV er ákvarðað með því einfaldlega að leggja saman rúmmálið á upp-dag á meðan það er dregið frá það sem er á niður-degi. Formúlan fyrir Acc/Dist línuna er flóknari, þar sem hún er ákvörðuð með hliðsjón af núverandi verði í tengslum við nýlegt viðskiptasvið hennar, sem síðan er margfaldað með rúmmáli þess tímabils.

Þessir tveir vísbendingar gera kaupmönnum kleift að fara út fyrir að taka bara tillit til verðbreytinga og fá innsýn í undirliggjandi markaðsviðhorf með því að nota gögn frá fyrri magni viðskipta.

Kostir þess að nota OBV vísir

1. OBV hjálpar þér að bera kennsl á hugsanlegar viðsnúningar: með því að leita að fráviki milli verðs og OBV geta kaupmenn komið auga á hugsanlega viðsnúningur í þróun.

2. OBV er einfalt í notkun: OBV tekur aðeins til tveggja þátta - rúmmáls og verðs - sem gerir það auðvelt að skilja og túlka.

3. OBV seinkar ekki verði: við reiknum út OBV í rauntíma, sem gerir það gagnlegt tæki til að fylgjast með núverandi viðhorfi markaðarins.

4. Þú getur notað OBV á mismunandi tímaramma: Vísirinn virkar á bæði skammtíma- og langtímatíma, svo kaupmenn geta notað það til að mynda bæði miðlungs- og langtímaviðskiptaáætlanir.

5. OBV hjálpar til við að bera kennsl á styrk þróunar: Með því að bera saman OBV lestur hvert við annað, geta kaupmenn dæmt hvort þróun er að ná eða missa skriðþunga.

6. OBV gerir grein fyrir rúmmáli: Margir tæknilegir vísbendingar hunsa rúmmál, en OBV tekur bæði magn og verð í huga þegar gildi þess eru reiknuð. Þetta gerir það að verðmætri auðlind þegar leitað er að hugsanlegum inn- og útgöngustöðum á markaðnum.

7. OBV hjálpar til við að bera kennsl á ofkeypt og ofseld skilyrði: Með því að skoða OBV lestur geta kaupmenn komið auga á þegar öryggi er of framlengt og gæti verið vegna leiðréttingar. Þetta getur hjálpað þeim að taka upplýstar ákvarðanir um hvenær á að fara inn í eða hætta í stöðu.

Takmarkanir OBV vísir

1. OBV er töf vísir: Þó að það geti veitt gagnlega innsýn í núverandi markaðsviðhorf, er mikilvægt að muna að OBV er seinkun vísir og getur ekki spáð fyrir um verðbreytingar í framtíðinni.

2. Hentar ekki öllum mörkuðum: OBV virkar best á mörkuðum með mikla lausafjárstöðu og stöðuga virkni. Kannski hentar það ekki fyrir smærri, illseljanlegri markaði.

3. Engin stuðningsviðnámsstig: Vísirinn gefur enga vísbendingu um hugsanlega stuðnings- eða mótstöðustig, sem gerir það erfitt að greina inn- og útgöngustaði með nákvæmni.

4. Ef rúmmálsgögnin sem notuð eru til að reikna út OBV eru röng eða ófullnægjandi getur það haft áhrif á nákvæmni vísisins.

5. Fáar túlkanir: OBV veitir ekki mikið hvað varðar túlkun og það er undir kaupmanninum komið að ákveða hvernig hann vill nota það.

6. Huglægt: Túlkun á magnvirkni verðbréfa er huglæg, svo kaupmenn ættu að vita að mismunandi sérfræðingar geta komist að mismunandi niðurstöðum.

7. OBV þjónar aðeins sem tæki til staðfestingar og getur ekki gefið nein endanleg kaup eða sölumerki. Þess vegna ætti alltaf að sameina það með öðrum tæknilegum vísbendingum til að fá fullkomnari greiningu.

Niðurstaða

OBV vísirinn (On-Balance Volume) er öflugt tól sem getur hjálpað kaupmönnum að bera kennsl á hugsanlegar viðsnúningar í þróun, meta styrk þróunar og koma auga á ofkaup og ofseld aðstæður. Hins vegar er mikilvægt að muna að OBV er vísbending um seinkun og gæti ekki hentað öllum mörkuðum. Að túlka magnvirkni er huglæg og kaupmenn ættu alltaf að sameina OBV með öðrum tæknilegum vísbendingum til að fá fullkomnari greiningu. Þrátt fyrir þessar takmarkanir getur OBV vísirinn verið ómetanlegt tæki fyrir alla kaupmenn sem vilja fá innsýn í undirliggjandi markaðsviðhorf.