6 bestu hálfleiðara hlutabréf til að kaupa mars 2023

Hálfleiðarar eru mikilvægur hluti af nánast öllum atvinnugreinum. Hér er hvernig á að fá útsetningu fyrir þeim.

„Eins og sandur í gegnum stundaglasið, svo eru dagar lífs okkar,“ segir í kunnuglegu opnu NBC. Dagar lífs okkar. Á áratugnum fyrir frumsýningu hinnar vinsælu sápuóperu árið 1965, Jack Kilby frá Texas InstrumentsTXN
og IntelINTC
stofnandi Robert Noyce, þá Fairchild Semiconductor, fæddi samþættar rafrásir og einlita flís úr sílikoni. Rúmum sex áratugum síðar eru tækin alls staðar og frekar en að sandast í gegnum stundaglas virðist lífið á 21. öld vera röð af kynnum við endalaus fjölda hálfleiðara.

Það er næstum því ómögulegt að hugsa sér hvaða iðnað eða hluta af daglegri starfsemi sem stríðir ekki upp við flögur í einni eða annarri mynd. Tölvur, já, en líka öll fjarskipti, framleiðsla, hönnun, fjölmiðlar, landbúnaður, stjórnvöld, viðskipti, samgöngur — þú nefnir það, hálfleiðarar hafa verið þarna, gert það og gengið í burtu með stuttermabolinn.

Samkvæmt Deloitte, frá og með 2020, er meðalfarþegabíll innihélt $475 í flísum, en farsími hafði $340. Þeir eru ekki aðeins í öllu, heldur eru þeir stórir alls staðar og veita í raun fjölbreytileika með útsetningu fyrir efnahagslegum og landfræðilegum geirum.

Örlög hafa verið að veðja á framtíð hálfleiðaraiðnaðarins, en það getur líka verið erfiður. „Fjárfesting í hálfleiðaraiðnaðinum getur verið sveiflukennd og það er mikilvægt að meta vandlega áhættuna og hugsanlega ávinninginn áður en fjárfestingarákvarðanir eru teknar,“ segir Sean August, forstjóri einkaeignastýringarfyrirtækisins August Wealth Management Group, sem er eingöngu með þóknun.

Berkshire Hathaway'sBRK.B
Charlie Munger sagði nýlega að þetta væri „mjög sérkennilegur iðnaður“ sem er svo knúinn áfram af breytingum að „þú verður að taka alla peningana sem þú hefur búið til og með hverri nýrri kynslóð af spilapeningum hendir þú inn öllum peningunum sem þú hafðir áður.

Það eru tiltölulega fáir fyrirtækja sem hanna og framleiða eigin flís, svo og þau sem framleiða en hanna ekki (steypufyrirtæki, kölluð fabs, stytting á tilbúningur) og þau sem hanna en framleiða ekki (fabless) . Risarnir eins og Intel og Texas Instruments hafa verið til í áratugi og það eru alltaf uppákomur.

Hlutabréf með rangt verð leynast í augsýn og bjóða upp á mikil fjárfestingartækifæri. Helstu fjárfestingasérfræðingar Forbes deila 7 hlutabréfum sem gleymst hefur að hækka í þessari einkaskýrslu, 7 bestu hlutabréfum til að kaupa fyrir árið 2023. Smelltu hér til að hlaða því niður núna og fá nöfn þeirra áður en Wall Street vaknar við raunverulegt gildi þessara fyrirtækja.

Hér eru nokkrar tillögur um hlutabréf í hálfleiðara og kauphallarsjóði (ETFs) sem gætu verið þess virði að fjárfesta.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM)

Það er nánast ómögulegt að ræða hálfleiðara án þess að minnast á Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, oft kallað TSMC. Frá upphafi þess seint á níunda áratugnum hefur TSMC orðið eitt stærsta sérstaka hálfleiðarasteypa í heiminum.

„Þetta er fyrirtæki sem hannar og framleiðir hálfleiðara fyrir ýmis forrit, þar á meðal gervigreind (AI), grafík og farsíma,“ segir August. „TSMC er eitt stærsta hálfleiðarasteypa í heimi og á í samstarfi við nokkur leiðandi tæknifyrirtæki.

Frá opnun þess sem opinbert fyrirtæki í gegnum reikningsárið 2022—31 ár hefur TSMC séð tekjur CAGR (samsettur árlegur vöxtur) upp á 20.4% og nettótekjur CAGR upp á 23.7%, samkvæmt upplýsingum frá S&P Global Market Intelligence. Langtímaskuldir upp á 27.2 milljarða dala eru á móti handbæru fé upp á 50.8 milljarða dala.

TSMC hefur haldið áfram að fjárfesta í því að bjóða upp á nýjustu hálfleiðaraframleiðslu sem mögulegt er fyrir viðskiptavini sína, sem felur í sér tækniljós eins og AppleAAPL
, AMD, QualcommQCOM
, NVIDIADAY
og Sony.

Grind hálfleiðari
LSCC
(LSCC)

„Einn af okkar bestu hálfleiðurum er Lattice Semiconductor, fyrirtæki sem sérhæfir sig í að hanna og framleiða lág-afl, sviðforritanleg hliðarfylki,“ segir Sam Boughedda, hlutabréfakaupmaður hjá AskTraders.com. Field-forritanleg hliðarfylki, eða FBGA, eru hálfleiðarar sem fyrirtæki geta sérsniðið að eigin þörfum. Það felur í sér MicrosoftMSFT
, sem sérsníða FPGA í gagnaverum sem keyra Bing leitarvél sína til að hraða afköstum og í hluta af Azure skýjatölvuvettvangi sínum. En tæknin hefur sveigjanleika og kraft til að þjóna mörgum öðrum tegundum aðgerða.

„Lattice nýtur góðs af lausnum sínum fyrir nýja tölvuhönnun, sem keyra á FPGA-tölvum með litlum krafti og veita viðskiptavinum hraðari gervigreindarupplifun, lengri endingu rafhlöðunnar og upplifun af samstarfsfundum,“ bætir Boughedda við. „Þeir eru líka með sveigjanlega skynjaratengingu og vinnslu. Á tímum gervigreindar sem sífellt verður meira, ætti FPGA nýsköpun fyrirtækisins að sjá það til hagsbóta.“

Á reikningsárinu 2022 jukust tekjur félagsins (660.4 milljónir dala) og hreinar tekjur (178.9 milljónir dala) um 28.1% og 27.1% milli ára, í sömu röð. Framlegðarhlutfall hefur vaxið úr 56.1% árið 2017 í 68.5% árið 2022.

Hlutabréf með rangt verð leynast í augsýn og bjóða upp á mikil fjárfestingartækifæri. Helstu fjárfestingasérfræðingar Forbes deila 7 hlutabréfum sem gleymst hefur að hækka í þessari einkaskýrslu, 7 bestu hlutabréfum til að kaupa fyrir árið 2023. Smelltu hér til að hlaða því niður núna og fá nöfn þeirra áður en Wall Street vaknar við raunverulegt gildi þessara fyrirtækja.

AEHR prófunarkerfi (AEHR)

Hálfleiðaraframleiðsla er ekki til án dýrra og dulspekilegra verkfæra og það er markaðurinn sem AEHR er á: prófun á kísilkarbíð hálfleiðurum. Kísilkarbíð er sérgreint hálfleiðaraefni sem er mikið notað í rafeindatækni. Tæknin passar sérstaklega vel við rafknúin farartæki vegna þess að hún getur stjórnað meiri krafti en kísilpakkar af svipaðri stærð.

„AEHR hefur nokkra af fjórum stærstu [hálfleiðarafyrirtækjum] sem viðskiptavini; með meira í vændum,“ segir Gene Inger um Inger Letter. „Athugið að bæði Goldman Sachs og Fidelity stofnuðu nýlega mikilvægar stöður í AEHR. Eins og Inger bendir á eru engar langtímaskuldir, sem gefur fyrirtækinu sveigjanleika. Hlutabréfaverð er í næstum því hámarki sem sögur fara af og hann telur að fyrirtækið sé „lítið fylgt“.

SkyWater Technologies (SKYT)

Önnur tilmæli Inger, SkyWater er spunnin frá Cypress Semiconductors. Fyrirtækið hefur ýmsa áhugaverða eiginleika, eins og Inger bendir á, „alvarlega samninga um „rad-hard“ eða geislunarhert, flís fyrir NASA og nokkra herverktaka. Fyrirtækið er einnig með stórkostlega verksmiðju í Minnesota og hefur tekið yfir rekstur einnar í Flórída í opinberu einkasamstarfi við Osceola-sýslu í fylkinu. Staða félagsins er sem a DMEA-viðurkennt Trusted Foundry fyrirtæki. Viðurkenningin gefur SkyWater forskot í starfi varnarmáladeildar. Nýlegar tilskipanir frá Biden Hvíta húsinu sem einbeita sér að ríkisstjórnarverkefnum sem nota bandaríska framleiðslu ættu einnig að veita frekari kosti. Eins og Inger bendir á, „Þeir eru 100% innlendir og þátttakandi sem nýtur góðs af flögulögunum. SkyWater veitir einnig óvenjulegar og sérsniðnar vörur fyrir bíla-, iðnaðar- og læknisfræðileg forrit.

Síðasta reikningsár urðu tímamót hjá fyrirtækinu, þar sem tekjur á fjórða ársfjórðungi jukust um 69% frá fyrra ári, og þó tap hafi verið 3 sent á hlut, kom það á óvart 11 senta tapinu sem sérfræðingar bjuggust við. . Það er augljóslega áhætta í fyrirtæki sem er ekki arðbært, en fyrirtækisvirði í lok árs 2022 var 2.4 sinnum heildartekjur, sem er lágt margfeldi og miðgildi markverðs greiningaraðila, $18, er enn yfir núverandi verði snemma árs 2023. Ef stjórnendur geta náð þeim vexti sem þeir ætla sér, þetta gæti verið svefnhöfgi eða hugsanlega yfirtökumarkmið á einhverjum tímapunkti.

Nvidia (NVDA)

Nvidia byrjaði sem hálfleiðarafyrirtæki sem framleiddi grafískar vinnslueiningar (GPU). En hinn meinti sérhæfði vélbúnaður þýðir í raun flísar sem geta gert flókna tölulega útreikninga með brennandi hraða. Það opnar heim annarra nota. Sean August nefnir að leikja-, bíla- og gagnaver séu þrjár atvinnugreinar sem fyrirtækið spilar í. Aðrir eru flókin hönnun og sjónræn flutningur, sýndarheimar og afkastamikil tölvumál. Annað mikilvægt svæði fyrir Nvidia er gervigreind, þar á meðal notkun eins og að bera kennsl á notendur og vélar á netinu til að greina netógn og byggja upp sjálfvirka þjónustu eins og hljóðuppskrift eða sýndaraðstoðarmenn.

Fyrir utan árið 2020 hefur vöxtur tekna og nettótekna undanfarin ár verið að mestu mikill. Með veltuhlutfalli 4 til 8 sinnum á síðustu árum, arðsemi eiginfjár upp á 13.6% til 22.9%, arðsemi eigin fjár upp á 26% til 49.3% og framlegð 59.9% til 64.9%, er NVDA sterkur árangur.

iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX
SOXX
)

ETF getur verið frábær leið til að fá útsetningu fyrir tiltekinni atvinnugrein eða hluta á sama tíma og viðheldur fjölbreytileika geirans sem þú ert ólíklegur til að endurskapa með einstökum fjárfestingum. Ágúst stingur upp á iShares PHLX ETF, "sem inniheldur fyrirtæki sem hanna, framleiða og dreifa hálfleiðurum," segir hann. „Fjársjóðurinn hefur áhrif á breitt úrval af hálfleiðarafyrirtækjum, þar á meðal þeim sem einbeita sér að gervigreind, grafík og farsímum.

7 hlutabréf til að kaupa núna

Ertu að leita að vanmetnum hlutabréfum með mikla möguleika? Helstu fjárfestingasérfræðingar Forbes deila nöfnum á röngum verðlagi hlutabréfa sem eru tilbúnir til að hækka í þessari einkaskýrslu, 7 bestu hlutabréf til að kaupa núna. Smelltu hér til að hlaða því niður áður en Wall Street vaknar við raunverulegt verðmæti hlutabréfanna.