Þrátt fyrir samþykki FDA eru væntingar of miklar, segir Raymond James

Loksins, eftir árs tafir vegna Covid, Sensonics (SENS) fékk viðurkenningu FDA fyrir langvarandi samfellt glúkósaeftirlitskerfi (CGM).

Eversense E3 (180 daga skynjari) frá framleiðanda sykursýkistækja hefur nú fengið brautargengi og ætti að vera í boði fyrir sjúklinga í Bandaríkjunum í gegnum Ascensia Diabetes Care, viðskiptaaðila fyrirtækisins um allan heim, frá og með 2Q22.

Þrátt fyrir töf á samþykkinu – aðallega vegna eftirdráttar hjá FDA og samhliða niðurstöðum 2021 – ýtti eini hvatinn hlutunum upp um 218% árið 2021.

Þó að Jayson Bedford frá Raymond James kallar samþykktina „mikilvægan áfanga“ fyrir fyrirtækið, telur hann einnig að það hafi verið „vel búist við“. Reyndar telur sérfræðingurinn að verðmat hlutabréfanna sé út í hött, jafnvel eftir að „selja fréttirnar“ seldist (lækkaði um 42% á síðari fundum).

„Við lítum enn á SENS sem eitt af þeim hlutabréfum sem hafa verið mest lausir í alheimi okkar, þar sem áætlanir eru að lækka og verðmatið, að okkar mati, er ósjálfbært,“ sagði 5 stjörnu sérfræðingurinn. „Við berum virðingu fyrir stjórnun og viðurkennum að Eversense tæknin er aðgreind, en væntingar, að okkar mati, eru of miklar.

Sérfræðingurinn telur einnig að tekjuáætlun fyrirtækisins fyrir árið 2022 upp á 14-18 milljónir dala – Street hafði búist við 31 milljón dala – virðist „nokkuð lítil miðað við væntanlega markaðssókn frá Ascensia.

Þar sem stóri hvatinn hefur leikið sig, eru aðeins „minni hvatar“ til að hlakka til á 1H22 og velgengni hlutabréfa er háð framkvæmd á viðskiptasviðinu. Þó að 2Q ætti einnig að fá evrópskt samþykki E3, hefur gen-1 180-skynjari fyrirtækisins þegar verið á markaðnum á svæðinu undanfarin fjögur ár.

Sem slíkur gefur Bedford hlutabréfum Sensonics undirframmistöðu (þ.e. selja) einkunn. (Til að horfa á afrekaskrá Bedford, Ýttu hér)

Þegar litið er á sundurliðun dómanna er lítið samþykki hér meðal greinenda. Halda samstöðueinkunn hlutabréfa er byggð á 1 Kaup, Haldið og Selt, hvert. Á $1.90 þýðir meðalverðsmarkmið ~10% lækkun frá núverandi hlutabréfaverði $2.11. (Sjá hlutabréfaspá SENS á TipRanks)

Saga heldur áfram

Til að finna góðar hugmyndir um hlutabréfaviðskipti á aðlaðandi verðmati skaltu heimsækja bestu hlutabréf TipRanks til að kaupa, nýlega hleypt af stokkunum tækjum sem sameinar öll hlutabréf innsýn TipRanks.

Fyrirvari: Skoðanirnar sem koma fram í þessari grein eru eingöngu skoðanir sérfræðingsins. Efnið er aðeins ætlað til notkunar í upplýsingaskyni. Það er mjög mikilvægt að gera eigin greiningu áður en þú fjárfestir.