Í kjölfar margra bankahruns undanfarna viku hefur verðmat margra bankahlutabréfa lækkað mikið og eru viðskipti með miklum afföllum núna.
Einn fjárfestir, hins vegar, sem mun örugglega ekki leita að neinum kaupum meðal blóðbaðsins er 'Shark Tank' stjarnan Kevin O'Leary. Þar sem ríkisstjórnin hefur gripið til aðgerða til að tryggja að sparifjáreigendur gangi ómeiddir frá vandamálum SVB og Signature Bank, býst O'Leary fram á að hert verði á regluverki um banka, svæðisbundið eða ekki, og það mun éta inn í hugsanlegan hagnað.
„Ef þú hélst að það væri góð hugmynd að setja peningana þína í hlutabréf í banka,“ segir O'Leary, „þú ættir að skipta um skoðun í morgun - að eilífu.
Svo, hvert ættu fjárfestar að leita núna? Auðvelt. Samkvæmt O'Leary er orka staðurinn til að vera á. Orkubirgðir hafa sjóðstreymi og dreifingu og O'Leary lýsti því aðeins nýlega að geirinn líti út fyrir að vera „gull“ og tilbúinn að halda áfram héðan.
Með þetta í huga dýfðum við okkur í TipRanks gagnagrunninn og tókum upp upplýsingar um tvo orkuhlutafjárfesta sem fjárfestar ættu að íhuga að bæta við eignasafnið. Sérfræðingar The Street telja vissulega að þetta sé þess virði að taka mark á þessu - báðir eru metnir sem Sterk kaup samkvæmt samstöðu sérfræðinga.
Marathon Petroleum (MPC)
Við byrjum með stærsta sjálfstæða hreinsunarfyrirtæki Bandaríkjanna, Marathon Petroleum. Hreinsunarstarfsemi fyrirtækisins felur í sér hreinsun á hráolíu og öðrum hráefnum, en Marathon státar einnig af vörumerkjum – þar á meðal smásöluverslunum – dreift um Bandaríkin. Að auki, í gegnum hreinsunarflutningaeignir sínar, og net af leiðslum, skautstöðvum, dráttarbátum og prömmum, flytur, geymir og dreifir fyrirtækið hráolíu og hreinsuðum vörum - fyrst og fremst fyrir hreinsunar- og markaðsgeirann. Þessi miðstreymisstarfsemi er rekin af dótturfyrirtækinu MPLX, sem er að mestu í eigu MPC.
Þetta er fyrirtæki sem blómstrar á tímum sem þessum, eins og kom fram í nýjustu ársfjórðungsuppgjöri félagsins - fyrir 4Q22. Tekjur jukust um 12.6% á milli ára í 40.09 milljarða dala, en báru 4.8 milljarða dala útkalli Street. Leiðréttar nettótekjur námu 3.1 milljarði dala, eða 6.65 dala á þynntan hlut, sem er langt yfir nettótekjum upp á 794 milljónir dala, eða 1.30 dali á hvern þynntan hlut afhentan á sama tímabili í fyrra. Myndin sló líka auðveldlega $5.53 spána.
Allt árið 2022 skilaði MPC 13.2 milljörðum dala af fjármagni til hluthafa – 11.9 milljörðum dala með endurkaupum á hlutabréfum og afganginum með arði – ársfjórðungsleg útborgun stendur nú í 0.75 dali, sem skilar 2.4%. Þar að auki tilkynnti fyrirtækið einnig aukna heimild til að kaupa hlutabréf upp á 5 milljarða dala.
Það sem allt snýst um, samkvæmt Jefferies sérfræðingur Dushyant Ailani, er fyrirtæki sem mun halda áfram að afhenda fjárfestum vörurnar á næstu árum.
„Sterk FCF framleiðsla, lausafjárstaða og úthlutun frá MPLX gefa okkur traust á getu MPC til að skila hluthöfum fjármagni í gegnum hringrásina,“ útskýrði Ailani. „Að því gefnu að ~75% af OCF sé skilað til hluthafa (svipað og '22), áætlum við að MPC hafi getu til að kaupa til baka ~23 milljarða dollara eða 38% af markaðsvirði sínu til ársins 2025.
Samkvæmt því metur Ailani MPC hlutabréfum kaup á meðan 157 $ verðmarkmið hans bendir til þess að hlutabréfið muni hækka um 23% á næsta ári. (Til að horfa á afrekaskrá Ailani, smelltu hér)
Fyrir utan einn efasemdamann eru allir samstarfsmenn Ailani sammála; 10 viðbótarkaupin yfirgnæfa einmana bið og veita þessum hlutabréfum sterka kaup samstöðu einkunn. Miðað við 147.92 Bandaríkjadala meðalmarkmiðið munu fjárfestar búa við 16% ávöxtun á ári héðan í frá. (Sjá hlutabréfaspá MPC)
Targa Resources (TRGP)
Næst á eftir er Targa Resources, einn stærsti óháði miðstreymisspilarinn í Norður-Ameríku. Fyrirtækið afhendir jarðgas og jarðgasvökva um Bandaríkin á meðan söfnunar- og vinnslueignir þess eru beittar í sumum af aðlaðandi vatnasvæðum Bandaríkjanna - Targa er með starfsemi í Permian Basin, Bakken Shale, Barnett Shale, Eagle Ford Shale, Anadarko Basin , Arkoma Basin, við strönd Louisiana og Mexíkóflóa.
Fyrirtækið var með nokkur metfjöldi til sýnis í skýrslu sinni um fjórða ársfjórðung og árið 4. Þrátt fyrir lækkun á tekjum milli ára, sá Targa leiðrétta EBITDA hækkun sína verulega miðað við sama tímabil fyrir ári síðan. Fyrirtækið skilaði metleiðréttri EBITDA upp á 2022 milljónir dala, sem nam 840.4% hækkun á 47.28 milljónum dala sem greint var frá á 570.6F4. Og fyrir allt árið náði leiðrétt EBITDA met 21 milljörðum dala, langt umfram 2.90 milljarða dala sem greint var frá fyrir árið 2.05. Hreinar tekjur á fjórða ársfjórðungi námu 2021 milljónum dala, sem er einnig mikill bati á 4 milljón dala tapi á árinu. -fyrir ársfjórðungi.
Sem bónus fyrir tekjusinnaða fjárfesta greiðir Targa einnig arð; ársfjórðungsleg útborgun stendur nú í $0.35, sem gefur 1.94% ávöxtun.
Fyrir Tristan Richardson, sérfræðingur Scotiabank, felst gildismat Targa í því að vera einn af leiðtogum sínum. Hann skrifar: „Með viðskiptavinasafn sem hefur þróast gríðarlega á undanförnum árum vegna samþjöppunar viðskiptavina og hárrar einkunna á samningsskilmálum, gerum við ráð fyrir auknum stöðugleika í afkomu framvegis – þ.e. minni vörubreytileika árið 2023 og 2024 samanborið við fyrri ár. Targa er áfram í hráefnissveifluviðskiptum þar sem jafnvel stórir stöðugir framleiðendur bregðast við verðmerkjum á markaðnum; Hins vegar, með samþættu líkani sínu, stórri söfnunar- og vinnslutrekt (G&P) og stöðu á vatninu, er Targa enn einn af þeim bestu staðsettum í miðstreymi.“
Þessar athugasemdir styðja Richardson's Outperform (þ.e. kaupa) einkunn og $115 verðmarkmið. Það er hugsanlegt upp á 59% frá núverandi stigum. (Til að horfa á afrekaskrá Richardson, smelltu hér)
Státar af fullu húsi af kaupum eingöngu - 12, samtals - þessi hlutur krefst náttúrulega sterkrar kaups samstöðueinkunnar. Meðalmarkmiðið stendur nú í $100.58, sem bendir til þess að hlutabréf hækki um 39% yfir eins árs tímaramma. (Sjá TRGP hlutabréfaspá)
Til að finna góðar hugmyndir um hlutabréf sem eiga viðskipti við aðlaðandi verðmat skaltu fara á Bestu hlutabréf TipRanks til að kaupa, nýlega hleypt af stokkunum tóli sem sameinar alla eiginfjársýn TipRanks.
Fyrirvari: Skoðanirnar sem koma fram í þessari grein eru eingöngu skoðanir sérfræðingsins. Efnið er aðeins ætlað til notkunar í upplýsingaskyni. Það er mjög mikilvægt að gera eigin greiningu áður en þú fjárfestir.
Heimild: https://finance.yahoo.com/news/kevin-o-leary-says-avoid-195144060.html