Peter Schiff sprengdi bara bandaríska skuldaþakið. Hér eru 3 eignir sem hann treystir innan um mikinn markaðskvíða

Tifandi tímasprengja í bandarísku hagkerfi er hættulega nálægt því að sprengja.

Föstudagurinn 13. janúar, sem lengi var talinn vera fyrirboði óheppni, kom með viðvörun til þingsins um að landið gæti vanskil á skuldum sínum strax í júní.

Þegar Bandaríkin náðu skuldamörkum sínum upp á 31.4 billjónir Bandaríkjadala þann 19. janúar, hvatti Janet Yellen, fjármálaráðherra, þingmenn til að hækka eða stöðva skuldaþakið.

Bón hennar var tekið af Peter Schiff, fræga fjárfesta og markaðsskýranda, sem „opinbera viðurkenningu á því að Bandaríkin reki stærsta Ponzi-kerfi heims.

Ekki missa af

Pólitísk viðureign um skuldaþakið hefur geisað síðan repúblikanar náðu aftur völdum í fulltrúadeildinni í miðkjörtímabilskosningunum 2022.

Joe Biden forseti bað þingið um að halda hlutnum ekki í gíslingu og gaf til kynna að vanskil gætu verið „óhapp“.

Viðvaranir hans snertu daufum eyrum í tilviki andstæðra repúblikana, sem nota atkvæði sín um framlengingu sem skiptimynt til að leitast við að skera niður útgjöld.

Ríkissjóður getur notað „óvenjulegar ráðstafanir“ á næstu mánuðum til að standa straum af mörgum fjárhagslegum skuldbindingum sínum, þar á meðal útgreiðslum almannatrygginga og Medicare, en þessir neyðarsjóðir eru takmarkaðir.

Þegar öllu er á botninn hvolft verða Bandaríkin einfaldlega að taka meiri peninga að láni, eins og þeir hafa oft gert áður.

Þingið hefur sett mörk fyrir alríkislán síðan 1917 og hækkað þau með tímanum eftir því sem ríkisútgjöld og lántökuþörf hafa aukist.

„The US Treas. Sec. hefur viðurkennt að eina leiðin til að forðast vanskil á ríkisskuldum er að hækka #skuldaþakið svo ríkisstj. getur fengið lán hjá nýjum lánveitendum til að endurgreiða núverandi lánveitendum,“ tísti Schiff, forstjóri og yfirmaður alþjóðlegs strategist hjá Euro Pacific Capital, 16. janúar. „Þetta jafngildir opinberri viðurkenningu á því að Bandaríkin reki stærsta Ponzi-kerfi heims.

Saga heldur áfram

Í hlaðvarpi sínu fullyrti Schiff að bandarísk stjórnvöld séu í dauðafæri þar sem hún getur ekki greitt núverandi lánveitendum sínum til baka, svo hún tekur lán frá nýjum lánveitendum aftur og aftur.

„Af hverju tekur fólk fúslega þátt? Það er vegna þess að þeir gera sér ekki grein fyrir því að þetta er Ponzi kerfi,“ segir Schiff. „Þeir halda að þeir fái greitt til baka. Þegar þeir átta sig á því að þeir fá greitt til baka í einokunarfé, þá ætla þeir ekki að lána.

„Í rauninni ætla þeir ekki að vilja halda í þessi ríkissjóð og eini kaupandinn verður Seðlabankinn. Og það er þegar prentvélin á eftir að ofkeyra og dollarinn mun falla í gegnum gólfið.“

Þar sem þingið berst um framlengingu skuldaþaksins, eru bandarískir lánshæfismat og fjármálamarkaðir í hættu - en hér eru þrjár eignir sem Schiff líkar við sem varnir gegn efnahagslegum sveiflum.

LESTU MEIRA: Bestu fjárfestingaröppin ársins 2023 fyrir tækifæri „einu sinni í kynslóð“ (jafnvel þó þú sért byrjandi)

Gold

Schiff hefur lengi verið aðdáandi gula málmsins.

„Vandamálið við dollarinn er að hann hefur ekkert innra gildi,“ sagði hann einu sinni. "Gull mun geyma verðmæti þess og þú munt alltaf geta keypt meiri mat með gullinu þínu."

Eins og alltaf er hann að leggja peningana sína þar sem hann er.

Nýjasta 13F skráning Euro Pacific Asset Management sýnir að frá og með 30. september átti fyrirtæki Schiff 1.655 milljón hluti í Barrick Gold (GOLD), 431,952 hluti í Agnico Eagle Mines (AEM) og 317,495 hluti í Newmont (NEM).

Reyndar var Barrick helsti eignarhlutur fyrirtækisins, eða 6.8% af eignasafni þess. Agnico og Newmont voru þriðja og sjötta stærsta eignin í sömu röð.

Ekki er hægt að prenta gull úr lausu lofti eins og fiat-peningum, og staða þess í öruggu skjóli þýðir að eftirspurn eykst venjulega á tímum óvissu.

Samdráttarheldur tekjuhlutabréf

Arðhlutabréf bjóða fjárfestum frábæra leið til að afla sér óvirks tekjustreymis, en sum geta einnig verið notuð sem vörn gegn samdrætti.

Dæmi: Næststærsti eignarhluturinn í Euro Pacific er sígaretturisinn British American Tobacco (BTI), sem er 5.3% af eignasafninu.

Framleiðandinn Kent og Dunhill sígarettur greiðir ársfjórðungslega arð upp á 73 sent á hlut, sem gefur hlutabréfinu aðlaðandi árlega ávöxtun upp á 7.01%.

Sjóðurinn Schiff á einnig yfir 157,766 hluti í Philip Morris International (PM), öðrum tóbakskóngi með 5.1% arðsávöxtun. Marlboro sígarettuframleiðandinn er sjöunda stærsta eign Euro Pacific með 3.5% eignasafnsvægi.

Eftirspurnin eftir sígarettum er mjög óteygin, sem þýðir að miklar verðbreytingar valda aðeins litlum breytingum á eftirspurn - og sú eftirspurn er að mestu ónæm fyrir efnahagslegum áföllum.

Ef þú ert sáttur við að fjárfesta í svokölluðum syndarhlutabréfum gætu British American og Philip Morris verið þess virði að rannsaka frekar.

Þeir sem vilja ná stjórn á fjárfestingum sínum ættu vissulega að kanna viðskiptakerfi á netinu. Bestu síðurnar bjóða upp á úrræði og verkfæri til að hjálpa fjárfestum að taka upplýstar ákvarðanir þegar þeir byggja upp og stjórna fjárfestingasafni sínu.

Landbúnaður

Þegar það kemur að því að spila vörn, þá er einn samdráttarþolinn geiri sem ekki ætti að líta framhjá: landbúnaður.

Það er einfalt. Hvað sem gerist þarf fólk samt að borða.

Schiff talar ekki eins mikið um landbúnað og góðmálma, en Euro Pacific á þó 124,818 hluti í áburðarframleiðandanum Nutrien (NTR).

Sem einn stærsti veitandi heimsins af aðföngum og þjónustu fyrir uppskeru er Nutrien vel staðsettur, jafnvel þótt hagkerfið lendi í mikilli niðursveiflu. Á fyrstu níu mánuðum ársins 2022 skilaði fyrirtækið methagnaði upp á 6.6 milljarða dala.

Hlutabréf Nutrien hækkuðu um 4.78% árið 2022, í algjörri mótsögn við ávöxtun S&P 500 upp á -19.44%.

Í ljósi þeirrar óvissu sem efnahagslífið stendur frammi fyrir gæti fjárfesting í landbúnaði veitt áhættufælnum fjárfestum hugarró.

Hvað á að lesa næst

Þessi grein veitir aðeins upplýsingar og ætti ekki að túlka sem ráð. Það er veitt án ábyrgðar af neinu tagi.