Þessir 3 ETFs leyfa þér að spila heita hálfleiðarageirann, þar sem Nvidia, Micron, AMD og fleiri auka sölu hratt

Ástæðan fyrir því að flísaframleiðendur gætu verið einn af bestu tæknimiðuðu leikritunum: Eftirspurn eykst eftir hálfleiðurum sem notaðir eru í farartæki og alls kyns tæki.

Hér að neðan er skjámynd með 44 hlutabréfum í eigu þriggja kauphallarsjóða sem einbeita sér að hálfleiðaraiðnaðinum.

Sjóðirnir þrír hafa mismunandi aðferðir. Í fyrsta lagi eru hér meðalársávöxtun þeirra fyrir ýmis tímabil miðað við SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
og Invesco QQQ Trust
QQQ,
sem fylgist með Nasdaq-100 vísitölunni:

Hálfleiðara ETFs hafa staðið sig betur en SPY og QQQ með miklum framlegð fyrir öll tímabil. Árangur þeirra hefur verið svipaður, en blandaður, með VanEck Semiconductor ETF
SMH
taka við verðlaununum fyrir þriggja ára og 15 ára tímabil.

iShares Semiconductor ETF
SOXX
hefur verið með bestu meðalávöxtun í fimm ár og 10 ár. SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
er í öðru sæti í þrjú ár en er á eftir hinum tveimur fyrir öll önnur tímabil á töflunni.

Hér er meira um hálfleiðara ETFs:

• SOXX er stærst, með 9.9 milljarða dala heildareignir. Það á 30 hlutabréf í PHLX Semiconductor Index — 30 stærstu bandarísku skráðu fyrirtækin (þar á meðal bandarísk vörsluskírteini fyrir fyrirtæki utan Bandaríkjanna) sem búa til tölvukubba eða útvega búnað eða þjónustu sem notuð er til að búa til þá. ADR eru hámark 10% af eignasafninu. ETF er vegið með markaðsvirði, með takmörkunum 8% fyrir fimm stærstu eignirnar og 4% fyrir restina. Það er mjög einbeitt, með fimm efstu hlutabréfin (Broadcom Inc.
  AVGo,
  Qualcomm Inc.
  QCOM,
  Nvidia Corp.
  NVDA,
  Intel Corp.
  INTC
  og Advanced Micro Devices Inc.
  AMD
  ) sem er 35% af eignasafninu.

• XSD á 1.6 milljarða dollara í eignum og á 40 hlutabréf í hálfleiðarafyrirtækjum af ýmsum stærðum sem eru innifalin í S&P heildarmarkaðsvísitölunni. Eignasafnið er jafnvegið og endurjafnað ársfjórðungslega. Samkvæmt FactSet, „hallar jöfn vægi eignasafni sínu frá stórum, þekktum fyrirtækjum og í átt að smærri vöxtum.

• SMH á 1.3 milljarða dollara í eignum og á 25 hlutabréf sem eru skráð í Bandaríkjunum eða ADR, valin með breyttri aðferðarfræði sem er vegin hámarki sem setur ekki takmörk á hlutfall fyrirtækja utan Bandaríkjanna í eignasafninu. Þannig að stærsti eignarhluturinn er Taiwan Semiconductor, sem er 10.5% af eignasafninu, en aðeins 4% af SOXX eignasafninu.

Það er eitthvað að segja um hverja nálgun ETFs og langtímafjárfestar sem leita að víðtækustu tökum á greininni gætu verið vel þjónað með hlutabréf af öllum þremur.

Nú skulum við líta á framvirkt verð/tekjuhlutfall byggt á samhljóða áætlunum fyrir næstu 12 mánuði meðal greiningaraðila sem FactSet spurði, sem og væntanlegum samsettum ársvexti fyrir sölu á hlut, hagnað á hlut og frjálst sjóðstreymi á hlut í gegnum 2023:

Það sem stendur upp úr er hæsta V/H-matið fyrir QQQ og hæsta vænta EPS og frjálst sjóðstreymi CAGR fyrir XSD til 2023.

XSD er einnig dýrasta af þremur hálfleiðurum ETFs á framvirkum V/H grunni. Síðan aftur, það er töluvert ódýrara en QQQ á þessum grundvelli og er búist við að EPS og FCF vaxi mun hraðar.

Hálfleiðara lagerskjár

Ef við tökum saman ETF eignasöfnin þrjú, fjarlægjum afrit, þá sitjum við eftir með lista yfir 45 hlutabréf. Samstöðuáætlanir um sölu á hlut og hagnað á hlut í gegnum dagatalið 2023 eru tiltækar fyrir 44 þeirra. Fyrir suma eru áætlanir um ókeypis sjóðstreymi ekki tiltækar og þær eru merktar „N/A“. Ef gert er ráð fyrir að fyrirtæki tilkynni um neikvæðar tekjur fyrir almanaksár verður EPS CAGR einnig merkt „N/A“. Til að fá frekari upplýsingar um fyrirtækin, smelltu á auðkennin.

Listinn yfir 44 hlutabréf í hálfleiðaraiðnaði er flokkaður eftir áætlaðri tveggja ára sölu CAGR til 2023:

Wolfspeed Inc.
WOLF
er gert ráð fyrir af sérfræðingum að ná sem hraðastum söluvexti til 2023. Hins vegar er ekki gert ráð fyrir að það skili árshagnaði fyrr en 2023, þannig að EPS CAGR er merkt „N/A“.

Allir hlutabréfaskjár eru takmarkaðir, en geta hjálpað þér að hefja eigin rannsóknir. Smelltu á auðkennin fyrir meira um hvert fyrirtæki. Smelltu hér til að fá ítarlegan leiðbeiningar Tomi Kilgore um mikið af upplýsingum ókeypis á MarketWatch tilvitnunarsíðunni.

Ekki missa af: Þessar S&P 500 hlutabréf hafa vaxið, en sérfræðingar telja að 12 geti snúið því við með allt að 70% fráköstum