Þetta niðursoðna eldsneyti er staðurinn til að vera fyrir 5.6% arð og hagnað

Jarðgasverð hefur verið alveg skolað út — og það hefur skapað nokkur sæt arðgreiðslutækifæri fyrir okkur andstæðinga til að nýta.

(Þessi tækifæri eru ekki bara í bensíni, við the vegur: enduropnun Kína og þörf Biden-stjórnarinnar til að fylla á Strategic olíuvarasjóður-sem það hefur verið að nota til að halda loki á olíuverði - mun einnig lyfta veseninu. Við ræddum 3 hlutabréf til að spila líklegt frákast hráolíu á febrúar 4.)

Til að fá tilfinningu fyrir því tækifæri sem skapast fyrir okkur hér, skulum við líta fram á veginn Næsta vetur, eigum við það? Það er erfitt að sjá hvernig gas getur haldist lágt með uppsetningu eins og þessari:

• Rússneska gasið verður samt bannað—sem leiðir til annarrar stefnu til að auka birgðir í Evrópu yfir sumarið, sérstaklega þar sem núverandi vetur lítur út fyrir að hann muni enda á kuldakasti, sem tæmir afgangsgasið sem álfan situr á núna.
• Kína verður opnað að fullu. Það er engin leið að eftirlit með COVID komi aftur eftir epískt klifur Xi.
• Birgðir eru þröngar í Asíu, þar sem Evrópa safnaði LNG-sendingum í kapphlaupi sínu til að bæta upp tapað framboð Rússa. Þar sem IEA spáir því að Asíu-Kyrrahafið muni standa undir helmingi væntanlegs vaxtar í gaseftirspurn fram til 2025, þá þarf eitthvað að gefa hér, sérstaklega þar sem ...
• Alheimsbirgðir geta ekki fylgst með, þar sem framleiðendur keppast við að nýta nýjar heimildir á stöðum eins og Permian Basin í Bandaríkjunum.

Þess vegna á gas enn margra ára rall framundan. Eldsneytið, ásamt olíu, er enn á „rally“ tímabili „crash 'n' rally“ mynstursins okkar, sem er einn af uppáhalds vísbendingunum mínum um orkufjárfestingu.

Svona fór þetta fram í kjölfar bæði hrunanna 2008 og 2020:

1. Eftirspurn eftir orku gufaði upp og verð hrundi hratt (2008 og 2020).
2. Orkuframleiðendur kepptust við að draga úr kostnaði, þannig að þeir lækkuðu framleiðsluna harkalega.
3. Hagkerfið náði sér hægt og rólega (2009 og síðla árs 2020), orkueftirspurn tók við sér en framboð dróst saman.
4. Og tafðist. Og tafðist. Og orkuverð hækkaði þar til framboð náði að lokum eftirspurn (2009-2014 og 2020-nú).

Þessi fyrirsjáanlega margra ára hringrás er ástæðan fyrir því að ég lít á þessa afturför í olíu og gasi sem skammtíma „annað tækifæri“ fyrir fjárfesta sem misstu af fyrstu stóru orkudælunni. Fyrir þá sem tóku þátt í fyllingunni í orkubirgðum fórum við á í mínum Andstæðar tekjuskýrslur þjónustu árið 2020, það er frábær tími til að ná meðaltali í dollarakostnað.

Besta leiðin til að leika sér í dýfu? Í gegnum "tollklefa" hlutabréf eins og Williams fyrirtæki (WMB), sem skilar 5.6% í dag og hefur 30,000 mílna leiðslu og sér um 30% af jarðgasi í Bandaríkjunum.

Williams er vel í stakk búinn til að hagnast á því þegar framboð og eftirspurn eftir gasi eykst. Og þar sem gas er minnst móðgandi af jarðefnaeldsneyti, verður það áfram stór hluti af orkublöndunni okkar í nokkurn tíma. En þrátt fyrir það er heimurinn að snúa sér í átt að endurnýjanlegum orkugjöfum og Williams heldur því vel í áætlunum sínum og leggur glæsilegan losunarhanska fyrir sig:

• 56% minnkun frá árinu 2005 á losun gróðurhúsalofttegunda um allt fyrirtækið.
• Núll kolefnislosun fyrir árið 2050.

Stjórnendur trúa því að þeir geti náð snemma framförum einfaldlega með því að uppfæra búnað og stækka endurnýjanlega orku sína (áhrifamikil!). Það er einnig að auka sólarframkvæmdir í níu ríkjum.

My Andstæðar tekjuskýrslur Ég og áskrifendur sitjum uppi með góða 79% ávöxtun (og læstum 7.7% ávöxtunarkröfu við upphafskaup okkar) á Williams síðan í september 2020. En hlutabréfin geta verið sveiflukennd, sem færir mig aftur að meðaltali dollarakostnaðar.

Ef þú ert ekki seldur á komandi land-gas fylkingu, eða þú hefur áhyggjur af djúpri samdrætti, getum við veitt okkur sjálfum okkur góða „vörn“ með því að fylgja DCA nálgun með orkuhlutabréfum eins og WMB.

Það er vegna þess að þrátt fyrir að WMB hafi þegar byggt upp innviði sína og megnið af sjóðstreymi þess fer í arð, þá hreyfist hlutabréfaverðið meira en þú gætir haldið!

Það er í raun tækifæri fyrir kunnátta DCA-menn okkar. Með því að kaupa fasta upphæð á nokkurra mánaða fresti eignumst við náttúrulega fleiri hluti þegar verðið er lágt. Áhrifarík og auðveld tímasetning á markaði!

Það sem meira er, við forðumst þau mistök að fara „allt inn“ efst. Fyrir WMB kom sú stund í júní 2022, þegar hlutabréfin toppuðust nálægt $38, þar sem gasverð hækkaði um $10.

Sama hvernig við veljum að kaupa inn, þá er niðurstaðan sú að ég býst við því að rally í jarðgasi og olíu muni eiga sér stað fyrir ár að koma (með einstaka afturför eins og þann sem við sjáum núna). Williams er skynsamlega stillt upp til að hagnast - eins og hinir þrír „Crash 'n' Rally“ orkuarðgreiðslur (sem skilar allt að 7.4%) í okkar CIR eigu.

Brett Owens er aðal fjárfestingarsérfræðingur fyrir Andstætt horfur. Fyrir fleiri frábærar tekjuhugmyndir, fáðu ókeypis eintak af síðustu sérskýrslu sinni: Snemma eftirlaunasafnið þitt: Risastór arður - í hverjum mánuði - að eilífu.

Birting: engin